金信基金唐雷：粤港澳大湾区主题行情或贯穿一整年

来源：上海证券报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-06-12

　　随着粤港澳大湾区在政府工作报告中出现并上升至国家战略的高度，该区域也有望成为继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后的世界第四大湾区。随着相关规划的推进，市场的关注度在持续提升，未来的主题投资该如何布局，其中的投资逻辑和投资方向是什么？就相关热点话题，记者近日专访了金信深圳成长灵活配置基金基金经理唐雷。

　　作为注册在粤港澳大湾区核心地深圳的一家基金公司，金信基金依托本土化的优势，对粤港澳大湾区有着独特的理解。比如，唐雷执掌的金信深圳成长混合型基金于去年年底成立，主要投资方向即为依托大湾区具有持续成长能力的深圳上市公司。数据显示，截至6月8日，今年以来该基金收益率为5.4%，在同类型基金排名前1/5，最近一个月回报率更是高达9.81%，在同类型1300多只基金收益排名第八位。

　　“展望未来，随着国家对粤港澳大湾区重视程度的提升，高规格规划将陆续出台，事件性催化剂不断兑现，将使得粤港澳大湾区主题震荡向上、反复表现，这种行情可能会贯穿未来一整年的时间。”唐雷说，粤港澳大湾区将成为继“一带一路”和雄安新区主题之后的另一重要投资主题。今年中央政府将研究制定粤港澳发展规划，在规划出台之前，众多事件性的催化剂都会成为主题投资的导火索，如中央政府对粤港澳大湾区的表态和政策支持、相关城市的规划、城市间的交流和合作项目、重大基础设施的开工或者建成、前海深港合作区扩容等，都可能构成重要的催化剂。

　　唐雷认为，粤港澳大湾区在经济上的意义更为深远，其作为市场经济条件下发展起来的初具规模且极具竞争力的城市群，区位优势明显，经济体量和人口基数更大，区域产业结构更加全面，未来产业升级和融合发展潜力巨大，对于国家在新常态下的经济增长具有更强的经济意义和现实意义。

　　在粤港澳大湾区主题的投资逻辑上，唐雷认为有短期主题和中长期成长两个层面：短期建议关注三个板块，即基础设施建设、交通运输和区域内的地产公司板块，尤其是在深圳和珠海拥有大量土地储备的上市公司将会具有极大的股价弹性。

　　“虽然珠三角已经具备相对成熟的基础设施，但是如果从粤港澳大湾区的角度来看，基础设施建设仍然具有巨大的发展潜力。”唐雷说，对于湾区内的优质房地产公司，从供需状况、土地价值、投资时机等方面都值得布局和参与。

　　从中长期看，除了上述的基建、交通运输和地产板块之外，可关注在粤港澳大湾区中具有竞争优势和发展潜力的行业和公司。唐雷建议关注电子信息和互联网、生物技术、高端装备制造、新材料、节能环保、新能源汽车等行业，以及已经形成集聚效应的金融行业。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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